货币资金管理制度

货币资金管理制度

一、医院各种渠道收入的现金要及时送存银行，不得坐支，严格执行银行对现金的管理制度，现金库存金额不允许超过开户银行所规定的限额，及时做好现金日记帐登记工作，不得用任何借口以白条抵库。
二、现金必须按照人民银行规定的使用范围使用，凡超出现金开支限额的各种支出款项，除支付个人以外一律通过银行划拨。
三、医院存款或支取款项，要严格遵守金融部门有关制度规定，自觉接受银行的监督。
四、作好银行日记帐登记工作，银行存款的收支发生在取得凭证后，立即入帐并结出余额。
五、及时进行银行存款的核对清查工作，清理未达帐项，并编制银行存款余额调节表。
六、加强各种支票管理，规范支票书写，不得签发空头支票、不得签发远期支票，对作废的支票要进行妥善保管和处理。
七、不得向外单位以及任何个人，出租、转借、转让本单位开户银行的帐户，或代存、代领现金。